Report Verwendungsnachweis
Der Report Anlage zum Verwendungsnachweis listet für die gewählte Finanzierungsart alle Inventarnummern mit dem zugehörigen Bestandskonto und allen Rechnungen auf, aus denen sich der tatsächlich finanzierte Betrag ergeben hat. Da dieser nicht eindeutig einer einzigen Rechnung zuzuweisen ist, werden alle der Inventarnummer bis zum Zeitpunkt der Finanzierung zugewiesenen Rechnungen angezeigt.
Im Report werden folgende Spalten ausgegeben:
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Spalte
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Beschreibung
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Lfd. Nr.
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Laufende Nummer
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Inventar-Nr.
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Inventarnummer des Anlageguts
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Anlagenbezeichnung
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Bezeichnung der Anlage
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Konto-Nr.
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Anlagebestandskonto
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Lieferant
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Lieferanten-Bezeichnung.
Umfinanzierungen werden mit dem Eintrag "Umfinanzierung" in der Spalte Lieferant angezeigt, wobei das Buchungsdatum der Umfinanzierung in der Spalte Buch.-Dat. ausgewiesen wird. Es wird bei der alten Finanzierungsart ein negativer Wert dargestellt, bei der neuen Finanzierungsart wird ein positiver Wert ausgegeben.
Erfolgt eine Aktivierung der Anlagen im Bau im Jahr der Anschaffung, so wird in der Spalte Lieferant der Eintrag "Umbuchung" eingetragen.
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Rechnungs-Nr.
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Rechnungsnummer der Eingangsrechnung
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Buch.-Dat.
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Buchungsdatum
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Rechnungsbetrag
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Gesamt-Rechnungsbetrag
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Betrag
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Zugewiesener Betrag
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Die Summen pro Finanzierungsart müssen sich mit folgenden Werten für denselben Betrachtungszeitraum verproben lassen:
Spalte Zugänge + Spalte Umbuchungen der Anschaffungswerte des Anlagengitters nach Finanzierungsarten
Eine Verprobung mit der Finanzmittelliste ist möglich, wenn die einrichtungsbezogene Systemeinstellung Anlagenbuchhaltung: Umfinanzierung verändert verwendete Mittel aktiviert (Wert: Ja) ist. Anderenfalls kann der Wert der verwendeten Mittel in der Finanzmittelliste von der Summe im Verwendungsnachweis durch Umfinanzierungen abweichen. Wurde die Systemeinstellung nicht aktiviert, können Sie die Verprobung durchführen, indem Sie in der Auswertung Finanzmittelliste und Verwendungsnachweis den Haken im Kontrollkästchen Umfinanzierungen einschließen entfernen.
