Verplante Mittel
Hier können Sie bereits durch die ORBIS-Materialwirtschaft aufgrund von Bestellungen, Lieferscheinen oder Rechnungen reservierte Finanzierungsmittel auswerten. Es werden sämtliche Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen berücksichtigt, die Anlageartikel beinhalten.
Um den Anwendungsbereich Verplante Mittel zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in der Navigation auf den Bereich Auswertungen Anlagenbuchhaltung.
Klicken Sie auf die Übersicht Verplante Mittel.
Der Anwendungsbereich Verplante Mittel öffnet sich. Er ist unterteilt in die Inhaltsbereiche
Auswertungskriterien
Ergebnis
Um die Auswertung zu starten gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie die Einschränkungen im Inhaltsbereich Auswertungskriterien. Folgende Kontrollelemente stehen zur Verfügung:
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Kontrollelement
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Beschreibung
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Einrichtung
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Wählen Sie die Einrichtung, für die die Auswertung ausgeführt werden soll.
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Bewertungskreis
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Einschränkung auf definierten Bewertungskreis.
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Berichtstyp
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Auswahl zwischen
Verplante Mittel nach Kontonummern
Verplante Mittel nach Finanzierungsarten
Verplante Mittel nach Kostenstellen
Verplante Mittel nach Geschäftsbereich
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Erstellungsdatum
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Hier wird das Tagesdatum vorgeblendet. Das Feld ist nicht editierbar.
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Zeitraum von / bis
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Der Report kann geschäftsjahresübergreifend erstellt werden. Aus diesem Grund kann im „vom“-Zeitraum der Eintrag leer bleiben damit die Finanzmittel aus sämtlichen Vorjahren ermittelt werden. Im Standard wird aus Performancegründen das älteste, noch nicht abgeschlossene, Geschäftsjahr als Zeitraum vorgeblendet.
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Bestandskonto
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Einschränkung auf Anlagebestandskonten. Kreuzen Sie die gewünschten Konten an oder übernehmen Sie die Konten aus dem Suchdialog mit F3 bzw. über die Schaltfläche .
Sofern einzelnen Artikeln zum Zeitpunkt der Auswertung kein passendes Konto zugewiesen ist, enthält der Report eine Kategorie kein Konto, wo alle Bestellungen dieser Art aufgelistet werden.
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Kostenstelle
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Eingrenzung auf eine oder mehrere Kostenstellen. Die gewünschten Kostenstellen werden angekreuzt. Über F3 oder können Sie in den Suchdialog Kostenstellen wechseln und von dort die Multiselektion vornehmen.
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Finanzierungsart
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Es können mehrere Finanzierungsarten ausgewählt werden, indem Sie das jeweilige Kontrollkästchen ankreuzen oder eine Auswahl über den Suchdialog treffen (F3 bzw. Schaltfläche ).
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Geschäftsbereich
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Schränken Sie die Auswertung auf einen Geschäftsbereich ein. Dieser Filter steht nur bei Auswertungen nach Bestandskonten und nach Geschäftsbereichen zur Verfügung.
Wird in der Auswertung Verplante Mittel nach Geschäftsbereich auf einen Geschäftsbereich gefiltert, dem weitere untergeordnete Geschäftsbereiche zugeordnet sind, werden auch die Anlagen ausgegeben, die einem untergeordneten Geschäftsbereich zugeordnet sind.
Wird in der Auswertung auf einen untergeordneten Geschäftsbereich gefiltert, werden nur die Anlagen ausgegeben, die direkt diesem Geschäftsbereich zugeordnet sind. Übergeordnete Geschäftsbereiche werden nicht berücksichtigt.
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Bei Mehrfachzuordnungen von Kostenstellen zu Geschäftsbereichen die Werte der entsprechenden Positionen verteilen
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Dieses Kontrollkästchen steht nur bei Auswertungen nach Geschäftsbereich zur Verfügung. Ist das Kontrollkästchen angekreuzt, werden Kostenstellen-Mehrfachzuordnungen anteilig auf die Geschäftsbereiche aufgeteilt. Anderenfalls wird jeweils der Kostenstellen-Gesamtbetrag ausgewiesen.
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Offene Bestellungen
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Es können wahlweise offene Bestellungen, offene Lieferscheine oder offene Rechnungen ausgewertet werden. Im Standard sind alle Optionen angekreuzt.
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Offene Lieferscheine
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Es können wahlweise offene Bestellungen, offene Lieferscheine oder offene Rechnungen ausgewertet werden. Im Standard sind alle Optionen angekreuzt.
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Offene Rechnungen
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Es können wahlweise offene Bestellungen, offene Lieferscheine oder offene Rechnungen ausgewertet werden. Im Standard sind alle Optionen angekreuzt.
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Inkl. gebuchte Rechnungen
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Durch Ankreuzen des Kontrollkästchens inkl. gebuchte Rechnungen können Sie zusätzlich alle gebuchten
Rechnungen ausgeben lassen. Es werden somit die folgenden Rechnungen in der Auswertung ausgegeben:
nicht gebuchte Rechnungen aus ORBIS-MAWI
gebuchte Rechnungen aus ORBIS-MAWI
gebuchte Rechnungen aus der Finanzbuchhaltung
in ORBIS-IABH nacherfasste Rechnungen
Ist das Kontrollkästchen inkl. gebuchte Rechnungen nicht angekreuzt werden nur die nicht gebuchten Rechnungen aus ORBIS-MAWI ausgegeben.
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Gesamtbetrag / Währung
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Gesamtbetrag. Die ausgewiesenen Preise sind Bruttopreise in Hauswährung.
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Möchten Sie die Auswertung starten, betätigen Sie die Schaltfläche , um die Daten zu ermitteln.
Wurden alle Datensätze in der Ergebnis-Tabelle geladen, ist die Schaltfläche für den Druck des Reports aktiv. Nachdem das Druckersymbol betätigt wurde öffnet sich die Druckvorschau und der Report kann über die Schaltfläche gedruckt werden.
Bei den folgenden Auswertungen wird immer der aktuelle Status eines Vorgangs in die Betrachtung einbezogen, so dass eine Bestellung, für die bereits die Ware eingegangen ist und der Lieferschein erfasst wurde, unter Offenen Lieferscheinen erscheint.
Zur vollständigen Übersicht der verausgabten bzw. reservierten Finanzierungsmittel sollten Sie folgende Daten heranziehen:
Auswertung offene Bestellungen
Auswertung offene Lieferscheine
Auswertung offene Rechnungen
Auswertung der Arbeitsliste Status 260 und Status 300
Zugänge des Anlagevermögens.
