Bereich Zahlungserfassung - Erfassen von Einzahlungen und Rückzahlungen
Wurde zu einem Fall eine Zuzahlungsanforderung gespeichert, so kann eine Zahlung erfasst werden.
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Anmerkung |
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Die Erfassung einer Zahlung ist nur möglich, wenn der Zahlungsart ein Vorgang vom Typ Stationäre Zuzahlung bzw. Stationäre Vorauszahlung zugeordnet wurde. Hierzu ist zunächst eine Kasse auszuwählen.
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Zur Auswahl stehen alle Kassen, die im Kassenbuch als Barkasse markiert sind und dem Mandanten zugeordnet wurden. Das Kontrollkästchen Bucht zeigt an, ob es sich um eine Kasse handelt, bei der die Ein- und Auszahlungen gebucht werden oder eine Kasse, bei der die Ein- und Auszahlungen nur erfasst werden. Wurde die Kasse ausgewählt, so wird die Zahlungszeile vorgeschlagen.
Nach Auswahl der Kasse wird die Zahlungszeile vorgeschlagen.
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Feld
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Beschreibung
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Typ
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• E: Einzahlung
• A: Auszahlung
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Betrag
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Es wird der Saldo aus dem Betrag der Anforderung und den erfassten Ein- und Auszahlungen vorgeschlagen
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Währung
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Es wird die Währung angezeigt, in welcher der Betrag erfasst ist.
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Zahldatum
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Als Zahldatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen.
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Zahlungstext
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Als Zahlungstext wird die Bezeichnung des Vorgangs vorgeschlagen.
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Belegnummer
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Zeigt die Belegnummer der Zahlung an.
Diese Belegnummer stammt aus dem im Modul IRBM definierten Nummernkreis Zahlungen. Die Belegnummer wird erst vergeben, wenn die Zahlung gebucht wird.
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Erfassungsdatum
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Datum der Erfassung.
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Saldo
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Hier wird der Saldo aus Ein- und Auszahlungen angezeigt.
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Kasse
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Zur Information wird die Kasse, für die die Zahlungsanforderung erfasst ist, angezeigt.
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Anmerkung |
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• Soll für die gewählte Zeile eine Quittung ausgegeben werden, so kann dies über
 Quittung drucken erfolgen. Hier wird der Report ausgegeben, der in den Einstellungen zur Zuzahlungsart als Zahlungsreport hinterlegt wurde.• Durch die Auswahl von Quittung drucken (Nachdruck) kann die Quittung mit dem Text Durchschrift als Kopie gekennzeichnet werden.
• Bei Teilzahlungen werden vom System automatisch Nachforderungs- und Gutschriftleistungen zugewiesen, so dass eine Zuzahlungsrückforderung bzw. Zuzahlungsgutschrift ohne manuelle Erfassung dieser Leistungen erstellt werden kann.
• Eine Zuzahlungsanforderung, die über den Bereich Patientenzahlungen in der Übersicht Zahlungsanforderung angefordert und abgerechnet wurde, kann nicht mehr storniert werden, wenn bereits eine entsprechend abrechenbare Zuzahlungsleistung vorliegt. Durch die Unterbindung des Stornos erfolgt keine Zuzahlungsgutschrift für Überzahlung mehr.
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Schaltflächen
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Schaltfläche
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Beschreibung
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Quittung drucken |
Gibt für die gewählte Zeile eine Quittung aus.
Hier wird der Report ausgegeben der in den Einstellungen zur Zuzahlungsart als Zahlungsreport hinterlegt wurde. Durch die Auswahl von Quittung drucken (Nachdruck) kann die Quittung mit dem Text Durchschrift als Kopie gekennzeichnet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
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 Zu 'Übernahme Patientenzahlungen' wechseln |
 Gibt es zum Fall noch unverarbeitete Zahlungseingänge unter Finanzbuchhaltung > Übernahme Patientenzahlungen wird dies über eine Hinweismeldung angezeigt. Über die Schaltfläche können Sie in den Anwendungsbereich Übernahme Patientenzahlungen wechseln. Die Zahlungsanforderung übergibt den Fall den Suchfiltern, so dass nur die noch unverarbeitete Zahlungen zum entsprechenden Fall angezeigt und übernommen werden können.
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