Nachträgliche Umbewertung
Soll eine Zuweisung bzw. ein Ausschluss erfolgen und die Anlage wurde bereits in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr angeschafft, müssen Sie eine Umbewertung durchführen.
Um eine nachträgliche Zuweisung durchzuführen gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Registerkarte Anlageexemplare. Dort werden Ihnen die bereits vorhandenen Bewertungskreis-Zuordnungen angezeigt.
Über die Schaltfläche kopieren Sie die Anlage in einen anderen Bewertungskreis. Es öffnet sich der Anwendungsbereich Bewertungskreise suchen.
Markieren Sie den Bewertungskreis und klicken Sie auf die Schaltfläche . Die Anlage wurde kopiert und erhielt eine neue Anlagennummer.
Die Belege werden ab dem kleinsten offenen Geschäftsjahr nachgeneriert. Sie erhalten eine Hinweismeldung: „Bitte achten Sie darauf, dass unter Umständen die Werte aus abgeschlossenen Geschäftsjahren manuell in Ihrem Finanzbuchhaltungssystem nachgebucht werden müssen. Es werden nur die Belege aus offenen Geschäftsjahren systemseitig nachgeneriert.“ Anschließend öffnet sich das Buchungsprotokoll. Hinweismeldung „Sollen die Buchungsbelege für das Finanzbuchhaltungssystem im Export bereitgestellt werden? Ja/Nein“
Die Umbewertung wird im Anlagengitter und in der Zugangsliste als Zugang in dem kleinsten, offenen Geschäftsjahr ausgewiesen.
Um einen nachträglichen Ausschluss durchzuführen gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Registerkarte Anlageexemplare. Dort werden Ihnen die bereits vorhandenen Bewertungskreis-Zuordnungen angezeigt.
Über die Schaltfläche kopieren Sie die Anlage in einen anderen Bewertungskreis. Es öffnet sich der Anwendungsbereich Bewertungskreise suchen.
Markieren Sie den Bewertungskreis und klicken Sie auf die Schaltfläche . Die Anlage wurde kopiert und erhielt eine neue Anlagennummer. Die Buchungen waren bereits im Bewertungskreis vorhanden demnach müssen keine Belege nachgeneriert werden.
Öffnen Sie die umbewertete Anlage per Doppelklick auf die Zeile im Inhaltsbereich Anlagen je Bewertungskreis.
Öffnen Sie die Registerkarte Abgänge. Dort werden Ihnen die bereits durchgeführten Abgänge angezeigt.
Über die Schaltfläche Neuer Abgang öffnet sich der Anwendungsbereich Anlagegüter > Abgangsdetails.
Im Feld Abgangsgrund wählen Sie Nachträglicher Ausschluss. Der nachträgliche Ausschluss wird immer zum 1. Tag des kleinsten offenen Geschäftsjahres durchgeführt (in der Regel am 01.01.). Der nachträgliche Ausschuss wir monatsgenau als Vollabgang durchgeführt. Buchung:
Interimskonto (ADM Bewertungskreise) an Anlagebestand
Speichern Sie die Eingaben über die Schaltfläche im Inhaltsbereich Abgangsdaten. Klicken Sie auf , um die Eingaben zu verwerfen.
Wurden die Eingaben gespeichert, kann über die Schaltfläche der Abgang gebucht werden. Möchten Sie noch Änderungen am Beleg vornehmen, können Sie die Daten über die Schaltfläche editieren.
Sollen die Abgangsdaten gelöscht werden, klicken Sie auf die Schaltfläche .
Sollen die Abgangsdaten gelöscht werden, klicken Sie auf die Schaltfläche .
Wurde gebucht, öffnet sich der Anwendungsbereich Buchungsvorschau Anlagenabgang. Der Anwendungsbereich ist aufgeteilt in die Inhaltsbereiche Buchungsvorschau, Kostenstellenaufteilung der Anlage, Belege und Buchungen.
Die Buchungen können Sie nicht verändern.
Im Inhaltsbereich Belege können Sie definieren, ob der Buchungsbeleg des Anlagenabgangs an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden soll. Im Standard ist das Kontrollkästchen in der Spalte Export angekreuzt. Das bedeutet, es werden Buchungsbelege an die FiBu-Schnittstelle (ORBIS-FKMS) übermittelt. Sie können pro Bewertungsbereich entscheiden, ob Belege exportiert werden sollen oder nicht. Über die Schaltfläche Markierung für Export aufheben können Sie den Haken aus allen Bewertungsbereichen entfernen. Möchten Sie alle Belege exportieren, setzen Sie den Haken über die Schaltfläche Alle für Export markieren.
Hinweis:
Sie können die Belege ermitteln, die nicht für den Export bereitgestellt wurden über Anlagenbuchhaltung > Belegübersicht. Wählen Sie im Inhaltsbereich Suche den Transferstatus nur Belege, die nicht für den Export bereitgestellt wurden. Im Inhaltsbereich Belege können Sie anschließend über die Schaltfläche den Beleg nachträglich an die FiBu-Schnittstelle (ORBIS-FKMS) übergeben (vgl. Belege nachträglich exportieren).
Im Inhaltsbereich Buchungsvorschau buchen Sie den Beleg über die Schaltfläche . Klicken Sie auf , um den Vorgang abzubrechen. Die Anlagenabgänge werden unter den Belegnummern 99000000 ff. gebucht. Das Kontrollkästchen Gebuchte Belege drucken aktivieren Sie, wenn Sie nach dem Buchen einen Buchungsbeleg ausdrucken möchten.
Über die Schaltfläche verlassen Sie den Anwendungsbereich Buchungsvorschau Anlagenabgang. Das Kontrollkästchen Gebucht ist nun angekreuzt.
Die Buchungen können Sie nicht verändern.
Im Inhaltsbereich Belege können Sie definieren, ob der Buchungsbeleg des Anlagenabgangs an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden soll. Im Standard ist das Kontrollkästchen in der Spalte Export angekreuzt. Das bedeutet, es werden Buchungsbelege an die FiBu-Schnittstelle (ORBIS-FKMS) übermittelt. Sie können pro Bewertungsbereich entscheiden, ob Belege exportiert werden sollen oder nicht. Über die Schaltfläche Markierung für Export aufheben können Sie den Haken aus allen Bewertungsbereichen entfernen. Möchten Sie alle Belege exportieren, setzen Sie den Haken über die Schaltfläche Alle für Export markieren.
Hinweis:
Sie können die Belege ermitteln, die nicht für den Export bereitgestellt wurden über Anlagenbuchhaltung > Belegübersicht. Wählen Sie im Inhaltsbereich Suche den Transferstatus nur Belege, die nicht für den Export bereitgestellt wurden. Im Inhaltsbereich Belege können Sie anschließend über die Schaltfläche den Beleg nachträglich an die FiBu-Schnittstelle (ORBIS-FKMS) übergeben (vgl. Belege nachträglich exportieren).
Im Inhaltsbereich Buchungsvorschau buchen Sie den Beleg über die Schaltfläche . Klicken Sie auf , um den Vorgang abzubrechen. Die Anlagenabgänge werden unter den Belegnummern 99000000 ff. gebucht. Das Kontrollkästchen Gebuchte Belege drucken aktivieren Sie, wenn Sie nach dem Buchen einen Buchungsbeleg ausdrucken möchten.
Über die Schaltfläche verlassen Sie den Anwendungsbereich Buchungsvorschau Anlagenabgang. Das Kontrollkästchen Gebucht ist nun angekreuzt.
Ist der Anlagenabgang gebucht, wird im Anwendungsbereich Abgangsdetails, im Inhaltsbereich Abgangsdaten die Schaltfläche für Storno Abgang aktiv.
Es erfolgt ein Ausweis im Anlagengitter und in der Abgangsliste als Abgang.
Für den Abgleich zwischen Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung können Sie die nachträglichen Umbewertungen über die Auswertung Umbewertete Anlagegüter beauskunften. Zu den Umbewertungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Restbuchwert zum Ende des letzten geschlossenen Wirtschaftsjahres ausgewiesen.
