Arbeitsliste
Die Arbeitsliste ist ein zentrales Instrument der Anlagenbuchhaltung zur Inventarisierung der Anlagen. In die Arbeitsliste gelangen Buchungen aus der E+S-Finanzbuchhaltung, aus der ORBIS-Materialwirtschaft und Rechnungen, die über den Menüpunkt ins System gebracht wurden.
Um eine Rechnungsposition über die Arbeitsliste zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in der Navigation auf den Bereich Anlagenbuchhaltung.
Klicken Sie auf die Übersicht Arbeitsliste.
Der Anwendungsbereich Arbeitsliste öffnet sich.
Der Anwendungsbereich Arbeitsliste öffnet sich.
Im Inhaltsbereich Suche können Sie das Abfrageergebnis einschränken. Für die Suche stehen Ihnen folgende Kontrollelemente zur Verfügung:
|
Kontrollelement
|
Beschreibung
|
|---|---|
|
Einrichtung
|
Es wird die Einrichtung vorgeblendet, in der der Anwender aktuell angemeldet ist. Die Einrichtung kann nicht gewechselt werden.
|
|
Status
|
Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten:
Wareneingangsrechnung gebucht (260) für die Suche nach Rechnungen aus der ORBIS-Materialwirtschaft
Wareneingangsrechnung Fiburückmeldung (300) für die Suche nach Rechnungen aus der E+S-Finanzbuchhaltung bzw. Rechnungsnacherfassung (inkl. Import)
Anlage wurde Inventarisiert (360) für die Suche nach bereits inventarisierten Rechnungen.
|
|
Informationen zu Bestellungen anzeigen
|
Das Kontrollkästchen wird eingeblendet bei Auswahl des Status Wareneingangsrechnung gebucht (260). Wird das Kontrollkästchen angekreuzt, werden im Inhaltsbereich Arbeitsliste die Bestellinformationen aus der ORBIS-Materialwirtschaft in separaten Spalten angezeigt.
|
|
Bezugsquelle
|
Die Auswahlliste wird angezeigt bei Auswahl des Status Wareneingangsrechnung Fiburückmeldung (300) und Anlage wurde Inventarisiert (360). Hier können Sie auf die Herkunft der Rechnung filtern. Zur Auswahl stehen:
Rechnung nacherfasst
Aus Fibu-System übertragen
Per Datei-Import eingespielt
Aus ORBIS-Materialwirtschaft (nur im Status Anlage wurde Inventarisiert (360) relevant)
|
|
Buchungsdatum von / bis
|
Hier können Sie auf das Buchungsdatum der Eingangsrechnung einschränken. Im Standard wird immer der Zeitraum des letzten offenen Geschäftsjahres vorgeblendet. Der Eintrag kann überschrieben werden.
|
|
Belegdatum von / bis
|
Optional kann nach dem Belegdatum eingeschränkt werden. Dies kann vom Buchungsdatum abweichen.
|
|
Rechnungsnr. von / bis
|
Hier kann auf die Rechnungsnummer der Eingangsrechnungen eingeschränkt werden.
|
|
Belegnummer von / bis
|
Hier kann auf Belegnummern der Eingangsrechnungen eingeschränkt werden.
|
|
Kreditor
|
Über ein Auswahlfenster oder Suchfunktion kann auf ein Lieferantenkonto referenziert werden. Hinterlegen Sie das FiBu-Kreditorkonto.
|
|
Bestandskonto
|
Über ein Auswahlfenster oder Suchfunktion kann auf ein Bestandskonto referenziert werden. Hinterlegen Sie das FiBu-Sachkonto.
|
|
Artikelbezeichnung
|
Hier kann man nach der Artikelbezeichnung suchen.
|
|
Bewertungsbereich
|
Es ist möglich, nach einem Bewertungsbereich einzuschränken.
|
Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Suche auszuführen. Die Schaltfläche wird während der Suche ersetzt durch die Schaltfläche . Die Abfrage kann hierüber abgebrochen werden. Es werden dann nur die Ergebnisse angezeigt, die bis zu diesem Zeitpunkt ermittelt wurden. Klicken Sie auf , um die erfassten Filtereinstellung zurück zu setzen.
Im Inhaltsbereich Arbeitsliste wird das Suchergebnis angezeigt.
Über die Schaltfläche Zusätzliche Spalten anzeigen können weitere Informationen zu den Rechnungspositionen angezeigt werden.
Über die Schaltfläche Zusätzliche Spalten anzeigen können weitere Informationen zu den Rechnungspositionen angezeigt werden.
