Plausibilitätsprüfungen
In der Titelzeile des Anwendungsbereichs wird angezeigt, für welche Periode, Geschäftsjahr und Bewertungskreis der Abschluss durchgeführt wird. Der Anwendungsbereich ist unterteilt in die Inhaltsbereiche
Plausibilitätsprüfungen
gefundene Anlagen / gefundene Rechnungspositionen
Im Inhaltsbereich Plausibilitätsprüfungen wird Ihnen die gewählte Abschlussperiode (Feld Periode) und der Bewertungskreis angezeigt.
Zudem wird angezeigt, welcher Zeitraum nun geprüft wird (Abschlusszeitraum). Da unterjährig immer wieder Bewegungen in bereits abgeschlossenen Buchungsperioden erfolgen können, beginnt der Abschlusszeitraum grundsätzlich am ersten Tag des Geschäftsjahres.
In der folgenden Tabelle werden alle Plausibilitätsprüfungen aufgelistet, die für den Periodenabschluss durchgeführt werden.
Eine kurze Erläuterung der jeweiligen Validierung ist als „Tooltip“ hinterlegt.
Die Prüfungen, die nur optional durchgeführt werden müssen, sind in der Spalte Prüfung optional angekreuzt. Hier können Sie den Haken in der Spalte Prüfung durchführen entfernen. Alle anderen Plausibilitätsprüfungen müssen durchgeführt werden, bevor der Abschluss durchgeführt werden kann.
Sie können einzelne Plausibilitätsprüfungen durchführen. Setzen Sie einen Haken bei den gewünschten Einzelprüfungen in der Spalte Prüfung durchführen. Über die Schaltfläche aktivieren Sie alle Plausibilitätsprüfungen. Wurden über diese Schaltfläche alle Plausibilitätsprüfungen ausgewählt, ändert sich die Schaltfläche in und es können hierüber alle Haken entfernt werden.
Aktuell stehen folgende Plausibilitätsprüfungen zur Verfügung:
|
Art der Prüfung
|
Beschreibung
|
|---|---|
|
Rechnungszuordnungen
|
Prüft ob bei Anlagen, die im Betrachtungszeitraum im Bestand sind und eine Nutzungsdauer haben die Rechnungszuordnung fehlt.
|
|
Mehrfach zugeordnete Rechnungspositionen
|
Prüft ob Anlagen dieselbe Rechnungsposition mit Überschreitung des Rechnungsbetrags zugeordnet wurden.
|
|
Finanzierung
|
Prüft auf Anlagen, die im Betrachtungszeitraum im Bestand sind und eine Nutzungsdauer haben, aber in diesem Zeitraum nicht vollständig finanziert sind.
|
|
Nutzungsdauer-Zuordnungen
|
Prüft, ob die Anlagen im Betrachtungszeitraum korrekte Nutzungsdauer- und AfA-Verfahrenszuordnungen haben.
|
|
Fehlende Zuordnung AfA-Verfahren
|
Prüft auf Anlagen mit Abschreibung ohne gültiges zugewiesenes Abschreibungsverfahren.
Diese Anlagen können in der Ergebnisliste über die Schaltfläche Eintrag automatisch korrigieren bereinigt werden.
|
|
Fehlende Kontozuordnung bei Anlage
|
Prüft auf Anlagen, denen eine gültige Kontozuordnung zum Abschlusszeitraum fehlt. Vorhandene Anlagen melden Sie bitte dem Dedalus Anwendersupport zur Korrektur des Datensatzes.
|
|
bil. AfA
|
Prüft die AfA-Daten der im Betrachtungszeitraum relevanten Anlagen auf Fehler.
|
|
Kostenstellen-Zuordnungen
|
Prüft, ob Kostenstellenzuordnungen der Anlage im Betrachtungszeitraum vorhanden und die Kostenstellen gültig sind.
|
|
Kostenstellen-Nutzanteile
|
Prüft, ob bei den Anlagen im Bewertungszeitraum die Nutzanteile der Kostenstellenzuordnungen gültige Werte haben.
|
|
Kostenstellen-Finanzierungsaufteilung
|
Prüft, ob für alle Finanzierungsarten der Anlage eine gültige Kostenstellenzuordnung existiert.
|
|
Nicht gebuchte Abgänge
|
Prüft auf nicht gebuchte Anlagen-Abgänge im Betrachtungszeitraum.
|
|
Auftragsbearbeitung
|
Prüft, ob im Betrachtungszeitraum noch nicht inventarisierte Aufträge (Rechnungspositionen) in der Arbeitsliste vorhanden sind.
|
|
Zur Bearbeitung gesperrte Anlagen
|
Prüft auf Anlagen, die gegenwärtig zur Bearbeitung gesperrt sind.
|
|
Finanzierungsarten ohne nutzbare Kostenstellenzuordnung
|
Prüft auf verwendete Finanzierungsarten, für die es keine buchbare Kostenstellenzuordnung bei der Anlage gibt.
|
|
Abweichende Bestandskonten bei umbewerteten Anlagen
|
Prüft, ob bei umbewerteten Anlagen die Bestandskonten aller Anlagenexemplare identisch sind.
|
|
Abweichende Kontokennzeichen bei Kontozuordnung von Anlagen
|
Prüft, ob bei der Kontozuordnung von Anlagen das Kontokennzeichen der Zuordnung vom Kontokennzeichen des Kontos abweicht.
|
|
Fehlende Kontozuordnungen bei Finanzierungsarten
|
Prüft, ob Finanzierungsarten verwendet werden, die über keinerlei Kontozuordnungen verfügen.
|
|
Abweichende Kontokennzeichen bei Kontozuordnung von Finanzierungsarten
|
Prüft, ob bei der Kontozuordnung von Finanzierungsarten das Kontokennzeichen der Zuordnung vom Kontokennzeichen des Kontos abweicht.
|
|
Gesperrte Perioden
|
Prüft, ob Perioden im Betrachtungszeitraum für alle Nebenbücher oder explizit für die Anlagenbuchhaltung gesperrt sind.
|
|
Gesperrte Kostenstellen
|
Prüft, ob den Anlagen im Betrachtungszeitraum gesperrte Kostenstellen zugeordnet sind. Bei Belegen zu diesen Anlagen könnte es zu Problemen mit der Übertragung in die FiBu kommen.
|
|
Ungenutzte finanzierungsabhängige Kostenstellenzuordnungen
|
Prüft, ob Anlagen finanzierungsbezogene Kostenstellenzuordnungen haben, deren Finanzierungsart von der Anlage nicht genutzt wird.
|
|
Rechnungspositionen mit abweichendem Bewertungsbereich
|
Prüft auf Anlagen, denen Rechnungspositionen zugeordnet sind, deren Bewertungsbereich nicht zu den Bewertungsbereichen der Anlage passt.
|
|
Kostenstellen-Bewertungsbereiche
|
Prüft, ob die Bewertungsbereiche der zugeordneten Kostenstellen zu den Bewertungskreisen der Anlagen passen.
|
Starten Sie die Plausibilitätsprüfung über die Schaltfläche .
Die Anzahl der zu korrigierenden Anlagen bzw. Rechnungspositionen wird in der Spalte Anzahl Ergebnisse ausgegeben. Sind die Daten im Auswertungszeitraum korrekt, wird dort 0 angezeigt.
In den Registerkarten gefundene Anlagen und gefundene Rechnungspositionen wird die gesamte Anzahl der zu korrigierenden Anlagen bzw. Rechnungspositionen ausgewiesen. Je nachdem, welche Zeile der Plausibilitätsprüfung markiert ist, werden die entsprechenden Datensätze unterhalb der Registerkarte angezeigt. Dies ist über den Auswahldialog Ergebnistyp gesteuert. Möchten Sie alle zu korrigierenden Datensätze angezeigt bekommen, betätigen Sie die Schaltfläche oder kreuzen Sie alle Ergebnistypen im Auswahldialog an.
Sie können die Datensätze durch Betätigen der Schaltfläche ausdrucken.
Fehlerhafte Daten aus der Prüfung Fehlende Zuordnung AfA-Verfahren können einzeln in der Ergebnisliste über die Schaltfläche Eintrag automatisch korrigieren bereinigt werden.
Fehlerhafte Anlagen aus der Prüfung Fehlende Kontozuordnung bei Anlage melden Sie bitte dem Dedalus-Anwendersupport.
Die weiteren gefundenen Anlagen können im Stapel korrigiert werden. Markieren Sie alle Anlagen in der Registerkarte gefundene Anlagen mit der Maus oder über die Tastenkombination STRG+A. Nun klicken Sie auf die Schaltfläche . Die Arbeitsliste mit den gewählten Anlagen öffnet sich.
In der Arbeitsliste unter der Spalte Ergebnistyp erhalten Sie einen Hinweis, welche Daten korrigiert werden müssen.
Das Anlagenstammblatt der markierten Anlage in der Arbeitsliste wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Anlage zu bearbeiten. Nachdem die Änderungen über die Schaltfläche bzw. gespeichert wurden, erhält die Anlage in der Arbeitsliste einen Haken in der Spalte Bearbeitet.
Über die Schaltfläche können Sie die Plausibilitätsprüfung zwischenspeichern.
Bei unterjährigen Periodenabschlüssen ist die abschließende Bearbeitung der Ergebnisse nicht zwingend. Über die Schaltfläche Sonderfreigabe erteilen können Sie trotz offener Positionen bei der Plausibilitätsprüfung den Periodenabschluss durchführen. Dies ist jedoch nicht zu empfehlen, da hierdurch eine unterjährige Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung verhindert wird. Eine Sonderfreigabe ist für den Jahresabschluss nicht möglich.
