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Übertragen in Rechnung
Übernahme der Importdaten
Die importieren Rechnungen werden dargestellt unter der Registerkarte Übertragen in Rechnung.
Im Inhaltsbereich Suche stehen folgende Kontrollelemente zur Verfügung:
Kontrollelement
Beschreibung
Wirtschafts- und Versorgungsbereich
Wählen Sie hier die Abrechnungsabteilung. Sind Sie in einem Wirtschafts- und Versorgungsbereich angemeldet, wird dieser automatisch vorgeblendet. Möchten Sie die Einschränkung auf den Wirtschafts- und Versorgungsbereich entfernen, wählen Sie Eintrag löschen über Rechtsklick in das Feld.
Referenzdatum
Es wird das Tagesdatum vorgeblendet.
Fremdsystemnummer von / bis
Einschränkung auf einen Nummernbereich der Spalte Fremdsystemnummer
Erfassdatum von / bis
Einschränkung auf Erfassdatum.
Rechnungsnummer von / bis
Rechnungsnummer, die bei der Erfassung in der sonstigen Fakturierung systemseitig hinterlegt wurde. Dieses Kontrollelement ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importierte angehakt wurde.
Nicht importierte
Möchten Sie alle Rechnungen sehen, die noch nicht verarbeitet wurden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Importierte
Möchten Sie die Rechnungen sehen, die bereits in der Sonstigen Fakturierung per Import erstellt wurden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Im Standard werden nur die nicht importierten Rechnungen angezeigt.
Über die Schaltfläche Aktualisieren wird die Abfrage erneut durchgeführt. Über die Schaltfläche Suchfilter zurücksetzen werden die Such-Parameter auf die Standard-Werte zurückgesetzt.
Es werden alle Datensätze zum Wirtschafts- und Versorgungsbereich im Inhaltsbereich Importdatensätze angezeigt.
Spalte
Beschreibung
Fremdsystemnummer
Es kann eine Fremdsystemnummer in der Importdatei angegeben werden. Ist das Feld in der CSV-Datei leer, wird systemseitig eine Fremdsystemnummer in diese Spalte eingetragen. Alle Zeilen mit gleicher Fremdsystemnummer werden zusammengefasst in eine Rechnung. Die systemseitig vergebene Nummer setzt sich zusammen aus Debitor-Konto und Buchungsdatum.
Die Fremdsystemnummer kann nachträglich nicht mehr geändert werden. Sie kann nur einmal verwendet werden.
Die Fremdsystemnummer ist im Rechnungsbeleg nicht sichtbar.
Erfassdatum
Das Erfassdatum wird in das Feld Erfassdatum im Rechnungskopf übernommen.
Buchungsdatum
Das Buchungsdatum wird als gepl. Buchungsdatum in den Rechnungskopf übernommen.
Debitor
Debitor-Konto wird übertragen in das Feld Debitor im Rechnungskopf.
Steuerpflichtig
Wurde in der CSV-Datei eine 0 eingetragen, ist das Kontrollkästchen Steuerpflichtig im Rechnungskopf nicht angehakt. Wurde eine 1 hinterlegt, wird die Rechnung Steuerpflichtig erstellt. Ist die Spalte in der CSV-Datei leer, wird das Steuerpflichtig-Kennzeichen aus dem Debitorenstamm übernommen nach der Übernahme in den Rechnungskopf.
Ob ein Steuerpflichtig-Kennzeichen in der CSV-Datei vorhanden war, wird im Tooltip angezeigt (kein Eintrag aus Import (leer) bzw. Steuerpflichtig erstellen (Eintrag 1), Nicht Steuerpflichtig erstellen (Eintrag 0)) erkennen.
NettoErfassung
Ist die Spalte leer oder Eintrag 0, wird Bruttoerfassung vorgeblendet (Kontrollkästchen ist nicht angehakt). Mit dem Eintrag 1 ist das Kontrollkästchen für Nettoerfassung angehakt.
Artikel
Das Artikel-Kürzel wird in die Rechnungspositionen Spalte Artikel übernommen. Es wird vor der Übernahme validiert (Prüfung, ob der Artikel in dem Wirtschafts- und Versorgungsbereich verfügbar ist).
Anzahl
Entspricht dem Feld Anzahl in der Rechnungsposition.
Kostenstelle
Ist keine Kostenstelle hinterlegt, wird die Kostenstelle aus dem Artikelstamm übernommen. Alternativ kann die Kostenstelle in der Rechnungsbearbeitung nachgetragen werden, wenn es verpflichtend hinterlegt werden muss. Der Inhalt im Feld Kostenstelle wird in die Rechnungsposition Spalte Kostenstelle übernommen.
Projekt
Optional kann ein Projekt hinterlegt werden. Bei Übernahme in die Abrechnung wird geprüft, ob das hinterlegte Projekt in ORBIS vorhanden ist. Das Projekt wird in die Spalte Projekt der Rechnungsposition übernommen.
Netto EPreis
Einzelpreise werden aus dem Artikelstamm ermittelt. Optional kann ein (abweichender) Netto-Einzelpreis hinterlegt werden. Dieser kann nur verwendet werden, wenn als Erfassungsart Nettoerfassung hinterlegt wurde. Der Netto EPreis wird in die Rechnungsposition Spalte Einzelpreis [netto] übernommen.
Brutto EPreis
Einzelpreise werden aus dem Artikelstamm ermittelt. Optional kann ein (abweichender) Brutto-Einzelpreis hinterlegt werden. Dieser kann nur verwendet werden, wenn als Erfassungsart Bruttoerfassung hinterlegt wurde. Der Brutto EPreis wird in die Rechnungsposition Spalte Einzelpreis [brutto] übernommen.
Zu-/Abschlag %
Es kann ein Zu- oder Abschlag hinterlegt werden. Dieser wird in die Rechnungsposition Spalte Zu-/Abschlag % übernommen.
Datum von / bis
Hier wird der Leistungszeitraum hinterlegt, der in die Zusatzinformationen zur Rechnungsposition (Spalten Datum von und Datum bis) übernommen wird.
Bemerkung Position
Die Bemerkung entspricht der Bemerkung in der Rechnungsposition.
Rechnungstext
Der Eintrag in Rechnungstext wird in den Rechnungstext des Belegs übernommen. Er muss in allen Zeilen zum Beleg einheitlich hinterlegt sein.
Belegtext
Dieses Feld ist begrenzt auf 55 Zeichen für E+S-Anwender (Belegtext wird im offenen Posten unter ext.RG./Text gespeichert) und 100 Zeichen für Anwender anderer Finanzbuchhaltungssysteme.
Name
Name des Rechnungsempfängers beim CPD Kundenkonto
CPD Zusatz
Zusatz zum CPD-Rechnungsempfänger
Straße
Straße des CPD-Rechnungsempfängers
Haus-Nr.
Hausnummer des CPD-Rechnungsempfängers
Nation
Nation des CPD-Rechnungsempfängers. Ist kein Eintrag vorhanden wird systemseitig DE für Deutschland hinterlegt.
Plz
Postleitzahl des CPD-Rechnungsempfängers
Stadt
Ort des CPD-Rechnungsempfängers
EMail
E-Mail-Adresse des CPD-Rechnungsempfängers
IBAN
IBAN des CPD-Rechnungsempfängers
BIC
BIC des CPD-Rechnungsempfängers
BankName
Bankname des CPD-Rechnungsempfängers
Buchungstext1
Individueller Buchungstext zur Rechnungsposition
Buchungstext2
Individueller Buchungstext zur Rechnungsposition
Sie können die Datensätze direkt in den jeweiligen Spalten vor der Übernahme bearbeiten. In den Zeilen, die bearbeitet wurden, sind die Pflichtfelder Debitor und Artikel farblich hervorgehoben. Speichern Sie die Änderungen über die Schaltfläche  Speichern der Änderungen. Datensätze können nur bearbeitet werden, wenn sie noch nicht in die Sonstige Fakturierung übernommen wurden.
Datensätze können über die Schaltfläche 031_delete Diesen Datensatz löschen gelöscht werden. Der Datensatz wird zum Löschen markiert und der Vorgang wird über  Speichern der Änderungen abgeschlossen.