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Kasse anlegen
Um eine neue Kasse anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Bereich ADM Kassenbuch
2. Wählen Sie die Übersicht ADM Kassen
3. Im Inhaltsbereich Kassen können Sie in der ersten Zeile (Leerzeile) die Daten für die neue Kasse hinterlegen.
Spalte
Beschreibung
Kürzel
Pflichtfeld – Kurzbezeichnung der Kasse. Diese muss eindeutig sein.
Bezeichnung
Pflichtfeld – Langbezeichnung der Kasse
Zahlstellenart
Pflichtfeld – Auswahl zwischen Haupt-, Nebenkasse, Bank, Barkasse oder Depositen. Barkassen dienen der Erfassung von Zahlungen außerhalb des Kassenbuchs (z. B. Zu- und Vorauszahlungen ohne Kassenbuch-Lizenz oder Nebengeldverwaltung). Die Zahlstellenart Depositen ist nur relevant für die KAPV-Depositenverwaltung.
Währung
Pflichtfeld
Orgaebene
Pflichtfeld (wenn Zahlstellenart Barkasse gewählt) – Einer Barkasse muss immer eine Orgaebene zugeordnet werden. Je nachdem, in welcher Orgaeinheit der Anwender arbeitet, werden ihm die zugeordneten Barkassen zur Auswahl zur Verfügung gestellt.
Gültig ab
Pflichtfeld – Datum, ab dem die Kasse genutzt werden kann.
Gültig bis
Geben Sie ein Gültig bis-Datum ein, wenn die Kasse nicht mehr genutzt werden soll.
Vortrag
Pflichtfeld – Kassenbestand vor Beginn der Kassenbuch-Erfassung. Der Vortrag der Kasse wird mit der Buchung jedes Kassenblatts aktualisiert, so dass Ihnen auf einem neuen Kassenblatt bzw. in der Kassenübersicht der aktuelle Vortrag angezeigt wird.
Bucht
Pflichtfeld – Hier können Sie festlegen, ob die Zahlungen gebucht werden oder nicht.
Import
Möchten Sie über Patientenzahlungen > Zahlungsimport Zahldaten importieren muss eine Kasse mit der Zahlstellenart Barkasse als Importkasse definiert werden.
Vorgangsnummer
Möchten Sie, dass im Kassenblatt jeder Ein- und Auszahlung eine separate Vorgangsnummer zugewiesen wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Voraussetzung für die Verwendung ist, dass zusätzlich ein Vorgangsnummernkreis für die Kasse hinterlegt wurde (Nummernkreis Vorgangsnummer)
Journal-Clearing
Damit Kassenblätter in die Clearingliste verschoben werden können, benötigt die entsprechende Kasse eine Zuordnung Journal-Clearing.
Verpflichtende Kassenzählung
Ist das Kontrollkästchen angehakt muss vor jeder Buchung eines Kassenblatts dieser Kasse verpflichtend eine Kassenzählung durchgeführt werden.
Offen
Diese Spalte dient nur zur Information. Sie zeigt an, ob es noch ein offenes Kassenblatt zur Kasse gibt. Dann können die Stammdaten dieser Kasse nicht editiert werden.
4. Klicken Sie anschließend im Inhaltsbereich Kassen auf 004_save um die Kasse zu speichern. Klicken Sie auf 019_cancel um die Eingaben zu verwerfen.
5. Im nächsten Schritt erfassen Sie das zugehörige Konto für die Finanzbuchhaltung im Inhaltsbereich Kontozuordnung und hinterlegen ein Gültig-ab-Datum. Dies sollte idealerweise dem Gültig-ab-Datum der Kasse entsprechen.
6. Klicken Sie anschließend im Inhaltsbereich Kontozuordnung auf 004_save um den Eintrag zu speichern. Klicken Sie auf 019_cancel um die Eingaben zu verwerfen.