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Vorgangsart anlegen
Um eine neue Vorgangsart anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Bereich ADM Kassenbuch
2. Wählen Sie die Übersicht ADM Vorgangsarten
Der Anwendungsbereich ADM Vorgangsarten öffnet sich.
3. Erfassen Sie die neue Vorgangsart in der leeren Zeile im Inhaltsbereich Vorgangsarten.
Dort können Sie folgende Eintragungen vornehmen:
Spalte
Vorgangstyp
Beschreibung
Kürzel
Alle
Pflichtfeld – Kurzbezeichnung der Vorgangsart. Dies muss eindeutig sein.
Bezeichnung
Alle
Pflichtfeld – Langbezeichnung der Vorgangsart.
Vorgangstyp
Alle
Pflichtfeld – Erläuterung zu den Vorgangstypen (Einzelberechtigung Kassen
) im folgenden Kapitel.
Gültig ab
Alle
Pflichtfeld – Datum, ab dem die Vorgangsart genutzt werden kann.
Gültig bis
Alle
Geben Sie ein Gültig bis-Datum ein, wenn die Vorgangsart nicht mehr genutzt werden soll.
Einzahlung/Soll
Alle
Sie legen fest, ob bei diesen Vorgangstypen Ein- und/oder Auszahlungen erlaubt sind.
Bei den Vorgangstypen Zu- und Vorauszahlung sind grundsätzlich Ein- und Auszahlungen zugelassen unabhängig von der gesetzten Einstellung.
Möchten Sie, dass die Vorgangsart nur im Soll gebucht wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Einzahlung/Soll.
Soll die Vorgangsart nur im Haben gebucht werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Auszahlung/Haben.
Wenn sowohl im Soll als auch im Haben gebucht werden kann, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Spalten Einzahlung/Soll und Auszahlung/Haben.
Auszahlung/Haben
Alle
Siehe Beschreibung zu Einzahlung/Soll
Import
Zuzahlungen, Vorauszahlungen
Dieses Kontrollkästchen muss gesetzt werden, wenn eine automatische Rückübermittlung von Zahlungen aus der ORBIS-E+S-Finanzbuchhaltung erfolgt (IBIL-Zu- und Vorauszahlung) oder für Zuzahlung, die über SAP FI Zahlungsimport an ORBIS übermittelt wird.
4. Speichern Sie die Vorgangsart im Inhaltsbereich Vorgangsarten mit 004_save oder klicken Sie auf 019_cancel um die Eingaben zu verwerfen.
5. Hinterlegen Sie weitere Details im Inhaltsbereich Verknüpfte Objekte:
Verknüpftes Objekt
Vorgangstyp
Beschreibung
Abrechnungsart
Zuzahlungen
Zuzahlungen ambulant
Vorauszahlungen stat.
Vorauszahlungen ambulant
Wird nicht mehr verwendet und wird in Version 08.04.36 vollständig entfernt.
Erweiterte Eigenschaften
Inhaltsbereich Patientenkontoart
Zahlungen für Patientenkonten
Umbuchungen Patientenkonten/Fibu-Konten
Bei diesen Vorgangstypen muss eine Patientenkontoart hinterlegt werden. Hierüber wird später das entsprechende Fibu-Konto ermittelt.
Erweiterte Eigenschaften
Inhaltsbereich Steuerart
Zahlungen allgemein
Freie Vorgangsart für Zahlungen
Bei diesen Vorgangstypen kann Steuer gebucht werden.
Wählen Sie aus die Umsatzsteuerart:
- Keine Steuer buchen
- Vorsteuer buchen
- Umsatzsteuer buchen
Sollen steuerpflichtige Buchungen generiert werden, hinterlegen Sie außerdem den Steuersatz. Das Feld ist mit den Werten steuerfrei, ermäßigter Satz und voller Satz vorbelegt. Der jeweilige Prozentsatz und die Steuerkonten werden aus den Einstellungen zur Umsatzsteuer in ORBIS-IRBM gezogen.
Hinweis:
Beim Erfassen von Zahlungen im Kassenblatt wird immer der Bruttobetrag erfasst. Beim Buchen wird der Steueranteil automatisch ermittelt und gesondert gebucht.
Erweiterte Eigenschaften
Inhaltsbereich Einstellungen Quittungen
Alle
Pro Vorgangsart kann entschieden werden, ob die globale Systemeinstellung für den Automatischer Quittungsdruck gilt, oder ob immer oder nie eine Quittung gedruckt wird (unabhängig von der gesetzten Systemeinstellung).
Über das Feld Anzahl Duplikate können Sie wählen, wie viele Kopien zusätzlich beim Quittungsdruck ausgegeben werden sollen.
Haben Sie das KAPV_DMS lizenziert können Sie optional über das Kontrollkästchen Quittungen automatisch archivieren die systemseitige Archiv-Funktion für die erstellte Quittung aktivieren.
Außerdem können Sie über das Kontrollkästchen Verwende Quittung aus IBIL (anstelle Standard-Quittung Kassenbuch) definieren, ob im Kassenbuch der IBIL-Report oder der Standard-Quittungsreport des Kassenbuchs ausgegeben wird (bei Zu- und Vorauszahlungen).
Erweiterte Eigenschaften
Inhaltsbereich Anforderungsermittlung
Zuzahlungen
Vorauszahlungen stat.
Vorauszahlungen ambulant
Es wird empfohlen, separate Vorgangsarten für die Erfassung von Zahlungen für EOFM-Anforderungen anzulegen. Da die Systemlogik zwischen EOFM und IBIL unterschiedlich ist, werden für die Suche nach offenen Zahlungsanforderungen unterschiedliche Suchdialoge verwendet.
Über das Kontrollkästchen Verwende Suchdialog für Anforderungen nach klassischem Verfahren wird gesteuert, welcher Suchdialog im Standard geöffnet werden soll. Ist das Kontrollkästchen angehakt, wird im Standard der Suchdialog für die Anforderungen aus EOFM und AAPM geöffnet.
Ist das Kontrollkästchen nicht angehakt, wird im Standard nach IBIL-Anforderungen gesucht.
Kontozuordnung
Zahlungen allgemein
Umbuchung Patientenkonten/Fibu-Konten
Umbuchung zwischen Patientenkonten
Diesen Vorgangstypen muss ein Fibu-Konto zugeordnet werden.
Bei Umbuchungen zwischen Patientenkonten wird immer ein Verrechnungskonto verwendet. Dieses Verrechnungskonto ist hier einzutragen.
Wurde im Feld Konto ein Aufwands- oder Ertragskonto gewählt, können Sie in dem Feld Kostenstelle einen Vorschlagswert für die Buchung hinterlegen. Diese wird bei Anwendung der Vorgangsart in das Feld Kostenstelle eingetragen und kann im Einzelfall überschrieben werden.
Sie können die Kontozuordnung historisiert hinterlegen. Möchten Sie die vorhandene Kontozuordnung ändern, erfassen Sie in der leeren Zeile ein neues Konto mit einem Gültig ab-Datum. Das bisherige Konto wird automatisch mit einem Gültig bis-Datum vom Vortag beendet.
Gibt es mehrere Einträge bei der Kontozuordnung können Sie über das Kontrollkästchen Nur aktuell gültige Zuordnung anzeigen die beendeten Konten ausblenden.
6. Speichern Sie die Vorgangsart im Inhaltsbereich Verknüpfte Objekte mit 004_save oder klicken Sie auf 019_cancel um die Eingaben zu verwerfen.