Erfassung und Verwaltung von Vorauszahlungsanforderungen
Die Anforderung für Vorauszahlungen muss manuell erfasst werden (Symbol 
). Hierdurch wird in der Tabelle Zahlungsanforderungen eine neue Zeile geöffnet.
). Hierdurch wird in der Tabelle Zahlungsanforderungen eine neue Zeile geöffnet.|
Anmerkung |
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 Auch für geplante ambulante bzw. stationäre Fälle können Sie Vorauszahlungsanforderungen erfassen. Nach der Erfassung geht die Anforderung in den Status Angefordert. Dadurch kann ausgedruckt werden.Wenn eine entsprechende Zahlung erfasst wird, so wird die Leistung Vorauszahlungsabzug vorgemerkt. Diese Leistung wird dem Fall zugewiesen, wenn der Fall von geplant übernommen wird.
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Die Tabelle beschreibt alle Felder, die nicht selbsterklärend sind.
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Feld
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Beschreibung
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Zahlungsart
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In diesem Feld ist die Zahlungsart Vorauszahlung zu wählen.
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Kostenübernehmer
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Ist dem Fall nur der Kostenübernehmer SELBST zugeordnet, dann wird dieser vorgeschlagen. Ansonsten ist der Kostenübernehmer, für den die Zahlungsanforderung gilt auszuwählen.
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Anzahl
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Da in der Konfiguration der Zahlungsart pro Fall eingegeben wurde, wird als Anzahl 1 vorgeschlagen.
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Einzelbetrag
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Der als Vorauszahlung geforderte Betrag wird in das Feld Einzelbetrag eingetragen.
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Ges.Summe
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Ergibt sich aus der Multiplikation von Anzahl mal Einzelbetrag.
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Währung
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Währung, in der der Einzelpreis und damit auch die Summe erfasst wurden.
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Saldo Zahlung
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Stellt die Summe über alle zur Anforderung erfassten Ein- und Auszahlungen dar. Insbesondere kann eine Anforderung nur storniert werden, wenn der Saldo Zahlung 0,0 beträgt.
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Ges.Saldo
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Stellt die Differenz zwischen Ges.Summe und Saldo Zahlung dar. Hier ist ersichtlich, welcher Betrag für die Anforderung noch offen ist.
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Gültig ab
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Es wird das Gültig ab-Datum der Zahlungsanforderung angezeigt. Im Rahmen der Vorauszahlung ist das regelmäßig das Aufnahmedatum.
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Gültig bis
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Es wird das Gültig bis-Datum der Zahlungsanforderung angezeigt. Im Rahmen der Vorauszahlung ist das bei der Neuanlage das Systemdatum.
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Zuzahlungsstatus
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Hier wird der vom System ermittelte Zuzahlungsstatus aus der Zuordnung von Zuzahlungsart zu Zuzahlungsstatus angezeigt. Da die Zahlungsart Vorauszahlungen mit keinem Zuzahlungsstatus verknüpft ist, wird als Zuzahlungsstatus hier zuzahlungspflichtig vorgeschlagen.
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Belegnummer
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Belegnummer der Vorauszahlungsanforderung.
Diese Belegnummer stammt aus dem im Modul IRBM definierten Nummernkreis für Zuzahlungsanforderungen. Die Belegnummer wird erst vergeben, wenn die Vorauszahlungsanforderung gespeichert wird. Hier wird die Systemeinstellung Fibu-Stornobelegnummer aus ursprünglichem Fibu Nummernkreis generieren aus dem Bereich Systemadministration > Systemeinstellungen beachtet:
• Ja: bei der Stornierung wird eine neue Stornobelegnummer vergeben,
• Nein bzw. kein Wert: die Stornierung wird über dieselbe Belegnummer wie die Ursprungsbuchung durchgeführt.
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Belegdatum
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Das Belegdatum entspricht dem Tag, an dem der Beleg angelegt wurde. Das Belegdatum wird erst vergeben, wenn die Vorauszahlungsanforderung gespeichert wird.
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Abrechnungsstatus
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Hier wird der aktuelle Abrechnungsstatus der Vorauszahlungsanforderung angezeigt. Solange die Vorauszahlungsanforderung noch nicht gespeichert ist, wird hier der Abrechnungsstatus angezeigt. Nach dem Abspeichern hat jede Vorauszahlungsanforderung zunächst den Status Erfasst. Durch die Aktualisierung wird der Status der Vorauszahlungsanforderung aktualisiert.
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Zusatzinformationen zu einer Zahlungsanforderung
Folgende Informationen werden nach dem Öffnen der Expansionszeile angezeigt:
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Feld
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Beschreibung
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Nicht zustellbar
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Kennzeichnet, ob bei einem Beleg der Vorauszahlung das Kennzeichen Nicht zustellbar gesetzt wurde. An der Zahlungsanforderung wird dies nur zur Information angezeigt. Aus diesem Grund ist das Kontrollkästchen hier nicht aktiv.
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Lastschriftverfahren
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Aktiviert: Die Zahlungsanforderung wird über das Lastschriftverfahren abgebildet.
Die Anforderung wechselt in den Abrechnungsstatus Lastschriftverfahren. Mahnfristen sind solange ausgesetzt.
Damit die Lastschrift in der Finanzbuchhaltung eingezogen werden kann, ist es notwendig, eine Buchung auf den Debitor des Patienten zu erstellen. Diese Buchungsfunktionalität unterliegt einer Konfiguration.
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren Systemadministrator.
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Kein Update Tage Zuzahlung
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Solange die Zuzahlungsanforderung noch nicht gespeichert ist, kann die ermittelte Anzahl, der Einzelbetrag und die Summe vom Benutzer überschrieben werden. Durch Aktivierung des Kontrollkästchens kein Update Tage Zuzahlung wird gekennzeichnet, dass das System diese Werte nicht aktualisieren soll.
Die Vorauszahlungsanforderung wird pro Fall erstellt, hier findet mit der Aktualisierung keine Neuberechnung der Anzahl (Tage) statt. Aus diesem Grund ist das Kontrollkästchen aktiviert.
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Kein Update Zahlungsstatus
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Der Benutzer kann jederzeit den vom System ermittelten Zahlungsstatus überschreiben (z. B. von zuzahlungspflichtig auf nicht zuzahlungspflichtig).
Im Rahmen der Aktualisierung der Zuzahlung würde die Änderung vom System wieder überschrieben.
Damit die Aktualisierung nicht systemseitig vorgenommen wird, wird beim Überschreiben des Anforderungsstatus das Kontrollkästchen vom System aktiviert.
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Rücklastschrift
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Dient der Abbildung des Lastschriftverfahrens.
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Rg.-Empfänger Selbstzahler
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Aktiviert: Der Adressat der Anforderung ist nicht der Patient, sondern ein abweichender Adressat z. B. ein Betreuer.
Hierzu wird zum Fall ein Selbstzahler mit abweichendem Rechnungsempfänger erfasst.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird die Anforderung nicht an den Patienten adressiert, sondern an den als Selbstzahler erfassten Rechnungsempfänger.
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