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Manuelle Stornos und Gutschriften
Es gibt im IBIL Abrechnungslauf zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Rechnungen zu stornieren:
• Storno einer kompletten Rechnung
• Gutschrift einzelner Rechnungspositionen
Beim Storno einer kompletten Rechnung erfolgen folgende Aktionen:
• die Rechnung wird als storniert gekennzeichnet
• an die Buchhaltung werden Stornobuchungssätze transferiert
• die Belegnummer in den Stornobuchungssätzen ist identisch zur ursprünglichen Rechnungsnummer
• der Abrechnungslauf wird nach dem Storno aller Rechnungen aus dem Lauf auf storniert gesetzt
Die Gutschrift erfolgt immer über alle Rechnungspositionen, die zu einem Fall gehören und wird genutzt, um insbesondere im Fall von Sammelrechnungen, einzelne Fälle aus der Sammelrechnung gutschreiben zu können.
Bei einer Gutschrift werden folgende Aktionen durchgeführt:
• die ursprüngliche Rechnung bleibt unverändert erhalten
• für die Gutschrift wird eine neue Rechnung mit entsprechenden Gutschriftspositionen erstellt
• an die Buchhaltung werden die Positionen der Gutschriftsrechnung unter der neuen Rechnungsnummer transferiert

Storno von Rechnungen

Die Stornofunktion wird in der Symbolleiste Abrechnungsläufe über die Schaltfläche > Rechnungen stornieren oder Lauf stornieren gestartet, je nachdem, ob einzelne Rechnungen aus dem Lauf oder der ganze Lauf storniert werden soll.
Beim Stornieren eines kompletten Laufes werden alle Rechnungen des Laufes storniert. Beim Stornieren einzelner Rechnungen wird über den folgenden Bildschirm gewählt, welche Rechnungen storniert werden sollen.
Verfügbare Aktionen:
• : Auswahl der zu stornierenden Rechnungen
Die für das Storno gewählten Rechnungen werden mit einem roten Strich durchgestrichen.
• : Rückgängig machen einer getroffenen Auswahl
• : Übernahme der Auswahl
• Die stornierte Summe wird im Rechnungslauf in der Spalte Storniert zu dem Rechnungslauf angezeigt.
• Im Feld Buchungsdatum alle Rg. können Sie für alle zu stornierenden Rechnungen ein Buchungsdatum vergeben. Diese Eingabe überschreibt dann das im Bereich ADM Abrechnung in der Übersicht ADM Fakturierungsmanagement an der Rechnungsart vorgegebene Buchungsdatum.
• Im Anwendungsbereich Rechnungen stornieren > Registerkarte Rechnungstexte können Sie in das Feld Text einen Rechnungstext eingeben. Die hier eingegebenen Texte werden jeweils zur in der Tabelle Rechnungen ausgewählten Rechnung gespeichert.

Tipp

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Rechnungen zu einem geöffneten Fall können Sie über Abrechnungen > Abrechenbare Leistungen stornieren.

Gutschrift einzelner Rechnungspositionen

Die Gutschrift einzelner Rechnungspositionen wird aus der Detailansicht pro Fall in der Symbolleiste Rechnungen über > Positionen gutschreiben gestartet.
Verfügbare Aktionen:
• : Einschränkung der Auswahl
• : Übernahme der Auswahl
Die gutgeschriebene Summe wird anschließend im Fakturierungslauf in der Spalte Gutschrift zu diesem Rechnungslauf angezeigt.
Durch die Gutschrift werden zwei neue Leistungen angelegt:
• eine Gutschriftsleistung mit dem ursprünglichen Betrag mit negativem Vorzeichen
• die Originalleistung mit ursprünglichem Betrag. Diese Leistung kann anschließend entsprechend korrigiert werden.
Eine erneute Verrechnung der Leistung und die Verrechnung der Gutschriftsleistung erfolgt im nächsten Rechnungslauf für den Fall. Die erneute Verrechnung von Leistung und die Verrechnung der Gutschriftsleistung erfolgt bei dieser manuellen Gutschrift zu einem Fakturierungslauf somit nicht automatisch, sondern muss über einen separaten, neuen Rechnungslauf angestoßen werden.

Anmerkung

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Werden Positionen gutgeschrieben und entscheiden Sie sich dafür, die Gutschriftsleistung zu löschen, so ist zu beachten, dass diese nicht ohne die dazugehörige kopierte Leistung gelöscht wird. Soll die kopierte Leistung beibehalten werden, so ist die Gutschriftsleistung anstatt zu löschen mit dem Status nicht abrechenbar zu versehen.