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Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen
Wird im Anwendungsbereich Zahlungsanforderung bzw. im Ordner Zahlungsanforderung eine Ein- bzw. Auszahlung durch die Funktion Buchen erfasst, so wird systemseitig ein Kassenblatt angelegt und abgeschlossen.
Es werden damit folgende Buchungssätze erzeugt:
Debitorische Buchung
Beschreibung
Ohne vorherige debitorische Buchung der Zahlungsanforderung
Existiert zum Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung keine debitorische Buchung, so werden folgende Buchungen erzeugt:
• Buchung der Einzahlung Kasse an Hauptbuch: Betrag der Einzahlung
• Buchung der Auszahlung Hauptbuch an Kasse: Betrag der Auszahlung
Konto der Kasse: ist im Anwendungsbereich ADM Kassen > Registerkarte Kontozuordnungen eingetragen.
Hauptbuchkonto für Zuzahlungen: ist im Anwendungsbereich ADM Zahlungsarten zur Zahlungsart im verknüpften Objekt Konten eingetragen.
Mit vorheriger debitorischer Buchung der Zahlungsanforderung
Existiert zum Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung eine debitorische Buchung, so werden folgende Buchungen erzeugt:
• Buchung der Einzahlung Hauptbuch an Debitor: Patient Betrag der Einzahlung
• Buchung der Auszahlung Debitor Patient an Hauptbuch: Betrag der Auszahlung
• Das Debitorkonto des Patienten ist:
◦ entweder als Sammelkonto im Anwendungsbereich ADM Zahlungsarten als Sammelkonto Debitor eingetragen,
◦ oder es wurde spätestens mit dem Auslösen der Buchung für die Zahlungsanforderung angelegt.
• Das Hauptbuchkonto für Zuzahlungen ist im Anwendungsbereich ADM Zahlungsarten zur Zahlungsart im verknüpften Objekt Konten eingetragen.