Es ist möglich, das Anlagekonto einer Rechnungsposition aus der Arbeitsliste heraus umzubuchen.

Im Anwendungsbereich Rechnungspositionen umbuchen können Sie Korrekturen des Kontos oder Betrages einer Rechnungsposition vornehmen. Dabei gelten folgende Einschränkungen:

Rechnungspositionen mit Status Wareneingangsrechnung gebucht (260)
Es können nur komplette Rechnungspositionen umgebucht werden. Eine Umbuchung von Teilbeträgen ist nicht zulässig.
Diese Umbuchungen werden beim Storno einer Eingangsrechnung in der ORBIS-Materialwirtschaft, solange die Position noch in der Arbeitsliste der ORBIS-Anlagenbuchhaltung steht, ebenfalls storniert.

Rechnungspositionen mit Status Wareneingangsrechnung Fiburückmeldung (300)
Sofern es sich beim aktuellen Konto um ein Anlage im Bau-Konto handelt, können Teilbeträge der Rechnungsposition in den Aufwand umgebucht werden.
Bei Umbuchungen auf Bestands- oder GWG-Konten darf nur die gesamte Rechnungsposition umgebucht werden.
Handelt es sich beim aktuellen Konto um ein Bestands- oder GWG-Konto, so kann nur die gesamte Position umgebucht werden.

Um Rechnungspositionen umzubuchen gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie in der Navigation auf den Bereich Anlagenbuchhaltung.

Klicken Sie auf die Übersicht Arbeitsliste.
Der Anwendungsbereich Arbeitsliste öffnet sich.

Im Inhaltsbereich Suche können Sie das Abfrageergebnis einschränken. Wählen Sie im Feld Status den Eintrag Wareneingangsrechnung gebucht (260) oder Wareneingangsrechnung Fiburückmeldung (300). Über den Filter Bezugsquelle können Sie einschränken auf Rechnungspositionen aus
- Rechnungsnacherfassung
- Aus (E+S) Fibu-System übertragen oder
- Per Datei-Import eingespielt
Die Auswahl „Aus der ORBIS-Materialwirtschaft“ hat an dieser Stelle keine Relevanz.

Markieren Sie die Rechnungspositionen, die umgebucht werden sollen im Inhaltsbereich Arbeitsliste.

Über die Schaltfläche öffnen Sie den Anwendungsbereich Umbuchen von Rechnungspositionen.

Im Inhaltsbereich Rechnungspositionen werden alle Positionen angezeigt, die Sie in der Arbeitsliste ausgewählt hatten.
Sie können jede Zeile einzeln bearbeiten, indem Sie pro Rechnungsposition in die Spalten Neue Kostenstelle und/oder Neues Konto die gewünschten Werte eintragen. Sie können auch in den entsprechenden Spalten über F3 oder die Schaltfläche nach Kostenstelle bzw. Konto suchen.
Alternativ können Sie die Umbuchung im Stapel durchführen. Hinterlegen Sie hierfür die Neue Kostenstelle und/oder das Neue Konto im Inhaltsbereich Rechnungspositionen umbuchen. Sie können auch in den entsprechenden Feldern über F3 oder die Schaltfläche nach Kostenstelle bzw. Konto suchen. Nun markieren Sie die Positionen im Inhaltsbereich Rechnungspositionen, die entsprechend umgebucht werden sollen. Möchten Sie alle Rechnungspositionen markieren, betätigen Sie die Schaltfläche . Die vorhandene Auswahl können Sie über die Schaltfläche zurücknehmen. Übernehmen Sie die Daten aus dem Inhaltsbereich Rechnungspositionen umbuchen in die markierten Positionen des Inhaltsbereich Rechnungspositionen über die Schaltfläche . Um Zuordnungen wieder zu entfernen, betätigen Sie die Schaltfläche .
Hinweis:
Umbuchungen können auf Konten mit den Kennzeichen Anlage im Bau, Anlagebestand und Aufwandskonto vorgenommen werden.
Kostenstellen, die zum Buchungsdatum der Umbuchung gesperrt sind, dürfen nicht gewählt werden.
Sofern Sie für Rechnungspositionen mit Status Wareneingangsrechnung Fiburückmeldung (300) eine Umbuchung zwischen einem Anlage im Bau-Konto und einem Aufwandskonto vornehmen möchten, wird das Feld Betrag editierbar sobald das Aufwandskonto hinterlegt wurde und Sie können den gewünschten (Teil-)Betrag eintragen.
Eine Kostenstelle müssen Sie nur eintragen, wenn Sie eine Umbuchung in den Aufwand vornehmen wollen. Wird keine Kostenstelle eingetragen, so bleibt die der Rechnungsposition zugeordnete (sofern vorhanden) bestehen.

Über das Auswahlfenster im Inhaltsbereich Rechnungspositionen können Sie die Umbuchung durchführen oder die Belegvorschau öffnen.
Die Buchungen werden unter den Belegnummern 99000000 ff. erstellt.
Das Buchungsdatum ist das Buchungsdatum der jeweiligen Rechnungsposition. Die Belege stehen in ORBIS-FKMS zum Export in die Finanzbuchhaltung bereit.

Den Vorgang können Sie über die Schaltfläche im Inhaltsbereich Rechnungspositionen umbuchen abbrechen.