Im Anwendungsbereich Zahldaten bearbeiten können Sie folgende Daten zu gewählten Rechnungspositionen editieren:

Bezahldatum und Zahlungsgrund

Belegnummer (bei nacherfassten Rechnungen)

Barcode (bei nacherfassten Rechnungen)

Bei Anbindung der ORBIS-E+S-Finanzbuchhaltung kann der Eintrag des Zahldatums entfallen. Die Daten aus der FiBu können direkt aufgerufen werden über die Schaltfläche Zahldaten aus E+S anzeigen und werden auch in der Auswertung Verwendungsnachweis berücksichtigt.

Um die Daten einer Rechnungsposition zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie in der Navigation auf den Bereich Anlagenbuchhaltung.

Klicken Sie auf die Übersicht Arbeitsliste.
Der Anwendungsbereich Arbeitsliste öffnet sich.

Im Inhaltsbereich Suche können Sie das Abfrageergebnis einschränken. Wählen Sie im Feld Status den Eintrag Wareneingangsrechnung gebucht (260) oder Wareneingangsrechnung Fiburückmeldung (300). Über den Filter Bezugsquelle können Sie einschränken auf Rechnungspositionen aus
- Rechnungsnacherfassung
- Aus (E+S) Fibu-System übertragen oder
- Per Datei-Import eingespielt
Die Auswahl „Aus der ORBIS-Materialwirtschaft“ hat an dieser Stelle keine Relevanz.

Markieren Sie die Rechnungspositionen, die bearbeitet werden sollen im Inhaltsbereich Arbeitsliste.

Klicken Sie auf die Schaltfläche .
Der Anwendungsbereich Zahldaten bearbeiten öffnet sich.

Die ausgewählten Rechnungspositionen werden im Inhaltsbereich Rechnungspositionen angezeigt.

Zahldaten können im Stapel hinterlegt werden. Hierzu hinterlegen Sie das Datum der Bezahlung und den Zahlungsgrund im Inhaltsbereich Zahlungsdaten.

Anschließend markieren Sie die Rechnungspositionen, in denen die Zahldaten übernommen werden sollen. Über die Schaltfläche werden alle Zeilen markiert. Über die Schaltfläche entfernen Sie die Markierung bei allen Rechnungspositionen.

Über die Schaltfläche übernehmen Sie die Zahldaten in die Spalten Datum der Bezahlung und Zahlungsgrund der jeweiligen Rechnungsposition.
Alternativ können Sie die Daten auch manuell in der Zeile zur Rechnungsposition erfassen.

Bei nacherfassten Rechnungen kann zusätzlich die Spalte Belegnummer und Barcode editiert werden.

Die Daten werden über die Schaltfläche gespeichert. Über werden die Eingaben verworfen. Ist zur Rechnung ein Barcode hinterlegt, kann der Originalbeleg über die Schaltfläche aus dem Archiv geladen werden.