Vorgang Zahlungen auf Eingangsrechnungen erfassen
Sie können Zahlungen auf Eingangsrechnungen, die in ORBIS gebucht wurden, im Kassenblatt erfassen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie eine Vorgangsart mit Vorgangstyp Zahlungen auf Eingangsrechnungen.
2. Geben Sie in das Feld Konto das Kreditorkonto des Lieferanten ein.
Alternativ können Sie ein Konto über F3 oder
suchen und auswählen (
).
Kennen Sie nur die Belegnummer der Rechnung, können Sie das Feld Konto auch leer lassen. Es wird automatisch gefüllt, sobald ein Beleg ausgewählt wurde.
Alternativ können Sie ein Konto über F3 oder
suchen und auswählen ().Kennen Sie nur die Belegnummer der Rechnung, können Sie das Feld Konto auch leer lassen. Es wird automatisch gefüllt, sobald ein Beleg ausgewählt wurde.
3. In der Spalte Beleg wählen Sie den offenen Posten. Wurde ein Kreditorkonto erfasst, werden lediglich die offenen Posten des Lieferanten zur Zahlung vorgeschlagen. Wenn Sie keinen Kreditor hinterlegt haben, können Sie auf alle offenen Eingangsrechnungen zugreifen.
4. Der Zahlungstyp und Betrag wird automatisch aus dem offenen Posten ermittelt. Sie können jedoch die Daten manuell ändern wenn zum Beispiel nur ein Teil der Rechnung bezahlt wird.
5. In der Spalte Buchungstext haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Text einzutragen. Der Buchungstext kann maximal 100 Zeichen lang sein.
Beim Erfassen der Kassenblattzeile wird der Buchungstext automatisch mit dem Kürzel der Vorgangsart gefüllt.
Beim Erfassen der Kassenblattzeile wird der Buchungstext automatisch mit dem Kürzel der Vorgangsart gefüllt.
6. Speichern Sie die Eingabe über 
im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + S.
im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + S. 7. Wird in der Kasse zu jeder Kassenblattposition eine Vorgangsnummer vergeben, wird beim Speichern die Vorgangsnummer automatisch hinterlegt.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Über
können Sie die Eingabe verwerfen.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Über
können Sie die Eingabe verwerfen.Beim Buchen des Kassenblatts wird das Verbindlichkeitssammelkonto aus der Buchung der Eingangsrechnung ermittelt.
